关于2011年第3季度收入、药品、耗材盘点工作通知

    各科室、卫生站：3季度盘点工作将在9月20日进行，具体要求如下：
    一、盘点时间：9月20日17：00
    二、盘点要求：
     1、中心门诊收入、挂号的结账时间9月20日17：00。
     2、卫生站门诊收入、挂号收入结账时间9月14日0：00-9月20日17：00。
     3、9月20日前，办公室报2011年7月1日-9月20日的药品、耗材等物品入库、出库（各科室、站领用）。中心药库、药房药品调价、退货、报废单、应付未付款。
     4、9月20日17：00时，中心、站各库进行药品、耗材盘点（具体时间由各库根据实际情况自定）。药品、耗材盘点流程：
   （1）盘点按HS系统步骤进行，总结7-8月自动盘点经验，做好各项准备，保证盘点表数据与系统内的财务月报（时间7月1日-9月20日）数据一致。（如不一致请信息办帮助尽快解决）
   （2）中心、站盘点前先打出药品耗材库存明细单。
   （3）根据库存明细单进行实物盘点，盘点数以实物为准，实物的盘盈盘亏都要反映在盘点表中，体现真实性和作用性。盘点盈亏情况说明以书面资料（要求用A4纸打印）及时报财务，财务报告院领导审批后，进行账务调整。
     5、办公室、信息室，将本季度办公用品、办公耗材、劳保领用情况的相有关资料9月22日前交财务。
     6、相关科室有应付未付的费用，办理预提手续，如：外协化验费、牙科外加工、氧气费等有关本季度费用支出。（有关资料9月22日前交财务）
     7、各科室、站负责人将员工7-9月电话费发票收集，9月22日前报财务。
    三、盘点工作需要各类资料：
   （1）各站2011年7月1日-9月20日《门诊收款员汇总报表》
   （2）各站2011年7月1日-9月20日《门诊挂号收费汇总报表》
   （3）中心药库、中、西药房、疫苗库、卫生站药品盘点表、系统内的财务月报、药品总账最后一张（药房账簿查询）（时间7月1日-9月20日），三张表盘点数据要一致，再打印报表，否则没有意义。
   （4）其他与结算工作需要资料（随时）。
                        
                                                                                   2011年9月14日