关于2012年1季度收入、药品、耗材盘点工作通知
日期: 2012-03-09
各科室、各站：
3与20日进行一季度盘点，通知如下：
一、时间安排：3月20日17：00
二、盘点要求：
1、中心门诊收入、挂号的结账时间3月20日21：00；夜班医生收费，零点前不做结账。
2、卫生站门诊收入、挂号收入结账时间3月13日-3月20日17：00。
3、办公室、信息室，将本季度办公用品、办公耗材、劳保领用情况的相有关资料于3月22日前交财务。
4、相关科室有应付未付的费用，办理预提手续，如：外协化验费、牙科外加工、氧气费等有关本季度费用支出。（有关资料3月22日前交财务）
5、各科室、站负责人，将员工1-3月电话费发票收集，3月22日前报财务。
6、根据库存明细单进行实物盘点，盘点数以实物为准，实物的盘盈盘亏都要反映在盘点表中，体现真实性和作用性。盘点盈亏情况说明以书面资料（要求用A4纸打印）及时报财务，财务报告院领导审批后，进行账务调整。
7、穴位贴、一次性耗材盘点。（见报表样式）
三、需要各类报表：
2012年根据卫生局要求，药品进、销的核算都以进价为准，由于杭创系统报表项目较多，财务核算需要各类报表取数手工汇总。为此需中心各库、中心、站药房月度盘点后按要求报送下列报表：（因报表数量、种类较多，请各家按照下列报表先后顺序整理报送）
报表时间2012年2月21--3月20日
1、中心西药库、中药库、一次性耗材库
（1）入库、出库汇总表各一份。
（2）各库财务月报表各三份。
（3）科室退各库药品、物品报表各一份
（4）各库盘点表最后一张各一份。
2、中心西药房、中药房、自费药房、疫苗
（1）中心西药房、中药房月报各三份，自费药房、疫苗各一份。
（2）各药房盘点表最后一张各一份。
3、卫生站药房
（1）门诊挂号员日报一份。
（2）门诊收款员汇总报表两份。
（3）药房月报三份。
（4）盘点表最后一张报一份。
门诊收款员汇总报表、药房月报、盘点表三张表有关数据相等关系：
门诊收款员汇总报表中的西药、中成药、中药合计=月报中门诊划价金额、门诊发药金额
药房月报的本月结存进货合计=盘点表的实盘进货合计
（5）穴位贴、一次性耗材盘点报表一份（见报表样式）
上述报表要各科主任、站长、制表人签字。
4、其他与结算工作需要资料（随时）。
附表样：
穴位、耗材盘点.xls
