关于2012年2度收入、药品、耗材盘点工作通知

中心各科室、卫生站：
    一、盘点时间安排：6月20日17：00
    二、盘点要求：
     1、中心门诊收入、挂号的结账时间6月20日21：00。零点前，值班医生一定不要进行结算操作。
     2、卫生站收入、挂号收入结账时间6月12日-6月20日17：00。
     3、6月26日前，办公室、信息室将本季度办公用品、办公耗材、劳保领用的相关资料交财务。
     4、6月26日前，相关科室有应付未付的费用办理预提手续，如：外协化验费、牙科外加工、氧气费等有关本季度费用支出，有关资料交财务。
     5、6月26日前，各科室、站负责人将员工4-6月电话费发票收集，交财务。
     6、根据库存明细单进行实物盘点，盘点数以实物为准，实物的盘盈盘亏都要反映在盘点表中，体现真实性和作用性。盘点盈亏情况说明以书面资料（A4纸打印）及时报财务，财务报告经院领导审批后，进行账务调整。
     7、各科室、站，穴位贴、一次性耗材盘点。（见附表）
     8、眼科盘点期为1-6月（2011年21至2012年6月20日）（见附表）
    三、盘点工作需要各类报表：
    根据卫生局要求，2012年药品进、销的核算都以进价为准，由于杭创系统报表项目较多，财务核算需要各类报表取数手工汇总。为此，中心各库，中心、站药房月度盘点后按要求报送下列报表：（因报表数量、种类较多请各家按照下列报表先后顺序整理报送）
    报表时间2012年5月21--6月20日
     1、中心西药库、中药库、一次性耗材库
   （1）入库、出库汇总表各一份。
   （2）各库财务月报表各三份。
   （3）科室退各库药品、物品报表各一份
   （4）各库盘点表最后一张各一份。
     2、中心西药房、中药房、自费药房、疫苗
   （1）中心西药房、中药房月报各三份，自费药房、疫苗各两份。
   （2）各药房盘点表最后一张各一份。
   （3）发药划价差价明细表一份。
     3、卫生站药房
   （1）门诊挂号员日报一份。
   （2）门诊收款员汇总报表两份。
   （3）药房月报各三份。
   （4）盘点表最后一张报一份。
   （5）发药划价差价明细表一份。
   （6）穴位贴、一次性耗材盘点报表一份（见附表）
    门诊收款员汇总报表、药房月报、盘点表三张表有关数据相等关系：
    门诊收款员汇总报表中的西药、中成药、中药合计=月报中门诊划价金额、门诊发药金额
    药房月报的本月结存进货合计=盘点表的实盘进货合计
    注：上述报表要各科主任、站长、制表人签字。
     4、其他与结算工作需要资料（随时）。
     附表： 穴位耗材盘点表.xls