关于2012年度盘点工作安排通知

各科室、站：
    一、时间安排：12月20日17：00。（零点前，值班医生一定不要进行结算操作）
    二、工作要求：
     1、中心门诊收入、挂号的结账时间12月20日21：00。
     2、卫生站门诊收入、挂号收入结账时间12月18日-12月20日17：00。
     3、住院病人须12月20日全部办理出院结算。
     4、中心库房将12月药品、耗材出库报表在12月20日前交财务。
     5、药品、耗材盘点要严格杭创系统药品盘点流程，将所有门诊收款员完成结账，杜绝未结账现象的发生。根据库存明细进行实物盘点，盘点数以实物为准，实物的盘盈盘亏都要反映在盘点表中，体现真实性和作用性。盘点盈亏情况说明以书面资料（要求用A4纸打印）12月20日报财务。
     6、各科室、站，穴位贴、胶片、化验试剂、一次性耗材按季度盘点。中医科、眼科穴位贴进行互相监盘，化验室、放射科进行互相监盘，盘点表相互签字。
     7、相关科室有应付未付的费用，办理费用预提手续，如：外协化验费、牙科外加工、氧气费等有关年度费用支出，有关资料12月25日前交财务。
     8、办公室、信息室，将本季度办公用品、办公耗材、劳保领用情况的相有关资料12月25日前交财务。
     9、固定资产、流动资产盘点包括自购、医保资金购入、卫生局拔入设备。年度内各科室、站的医疗、办公设备有相互内部调整变化的，告知信息室设备管理员，及时做好调整工作。资产盘点要求账物相符，即账指各科室、站的资产明细台账，物指实物。要求各科室主任、站长及资产负责人亲自主抓。资产盘点时间12月25日完成，信息室设备管理员进行督查，保证资产的完整性、安全性。
    10、各科室、站负责人，将员工10-12月电话费发票收集，12月25前报财务。
    三、盘点报表等资料报送内容及时间
     1、各站报年报：《门诊收款员汇总报表》《门诊挂号员日报》各一份，时间2011年12月21至2012年12月20日。
     2、各站报季报：《门诊收款员汇总报表》《门诊挂号员日报》各一份，时间2012年9月21至12月20日。
     3、月报时间：时间2012年11月21至12月20日。
    (1)各站报月报：《门诊收款员汇总报表》两份，《门诊挂号员日报》一份，《药房月报》三份。
    (2) 药库、各药房、卫生站药品盘点表完整的一份。
    (3) 药库、疫苗库、自费药房月报各报两份。
    (4)中、西药房月报各三份。
     4、上述报表12月20日交财务。财务报表需要存档若干年，报表要求清晰度，希望各家报表保证质量。并一定仔细阅读要求的报表内容、数量，避免扩大、多报，减少纸张的浪费。
     5、其它与结算工作需要的资料（随时）。
    谢谢合作。如有疑问请随时咨询财务室。